[주식#52] 거래량의 진실, 거래량 해석하는 방법 (ft. 주식 고수되기)

거래량으로 주가의 상승과 하락을 예측할 수 있다?

거래량은 주식 분석 지표 중에서도 가장 중요한 지표 중에 하나입니다. 하지만 이 거래량이라는 지표를 정확하게 볼 줄 알아야 주가의 추세나 매매 타점을 잡을 수 있습니다. 거래량의 의미를 정확히 파악하고 의미를 알게 된다면 매매에 있어서 조금 더 큰 관점을 가지고 볼 수 있게 될 것입니다. 

 

1. 거래량의 의미?

위 차트를 보게되면 거래량이 24,811K로 표시가 되어 있습니다. 만약에 제가 해당 주식을 1개 매수 했다면 거래량은 1입니다. 그리고 다시 매도 했을 경우 거래량은 2가 됩니다. 이와 같이 거래량은 매수하든지 매도하든지 증가하게 되어 있습니다. 그리고 거래량 옆에 449.83%라는 값이 있습니다. 이는 전날 거래일 기준으로 거래량이 449.83% 증가했다는 의미 입니다. 거래량이 4배 정도 증가했다는 의미입니다. 

 

전날과 비교해서 4배 가량이나 증가 했는데 왜 주가는 크게 상승하지 못했을까요? 주가가 오르면 사람의 심리는 매도하고 하고 싶어합니다. 그래서 매도세가 나오게 됩니다. 하지만 상승하는 주가를 보는 투자자 역시 매수하고자 하는 심리가 있어 매수세도 증가를 합니다. 이는 매도세도 많고 매수세도 많아 거래량은 4배나 뛰었지만 주가는 크게 상승하지 않은 것입니다. 

 

2. 거래량을 통한 추세 분석

거래량은 보게되면 그 주식의 추세를 확인할 수 있습니다. 위 차트는 한 때 인기가 많았던 HMM 차트 입니다. 가격이 상승하지 않던 시기의 거래량을 보게되면 늘지 않고 계속 작은 상태를 유지하는 것으로 볼 수 있습니다. 그러다 가격이 상승하면서 거래량 역시 전체적으로 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 

 

반대로, 주가가 하락하기 시작하면 거래량 역시 다시 하락하는 것을 볼 수 있습니다. 이렇듯 작은 차트로 보게되면 거래량의 추세만으로 주가의 추세 확인이 가능합니다. 주가가 다시 상승을 할려고 한다면 그만큼 다시 거래량이 상승해야 가격이 상승할 수 있습니다. 큰 거래량이 나오기 시작한다면 상승 추세로 전환 가능성이 있다는 것입니다. 

 

3. 단순히 거래량이 높으면 좋을까?

위 차트는 동운아나텍 차트 입니다. 상승하는 시점에서 큰 거래량이 발생하면서 오릅니다. 이후 절반도 안되는 거래량으로 계속 상승을 이어갑니다. 그리고 하락세에서도 거래량은 그렇게 크지 않습니다. 하지만 거래대금을 확인하게 되면 상승을 보여주던 시기와 비슷한 거래대금을 계속 보여주는 것을 확인할 수 있습니다. 

 

상승 시 거래대금이 높은 것은 상관없으나, 하락 시에 거래량이 작더라도 위와 같이 큰 거래대금이 발생한다면 이후 반등하지 못하고 하락 추세로 전환할 가능성이 커집니다. 그리고 장대음봉에서의 큰 거래대금은 큰 손들이 빠져나갔을 확률이 있기 때문에 더욱 조심해야 합니다. 

 

위 차트는 우리기술 차트 입니다. 첫 번째 고점을 찍었을 때 큰 거래량과 거래대금이 보입니다. 그리고 두 번째 큰 거래량과 거래대금이 발생하면서 또 하번 상승한 것을 볼 수 있습니다. 하지만 첫 번째 거래대금 보다는 작은 값을 보이며 크게 올라가지 못합니다. 최고점인 1,920원을 돌파할려고 한다면 적어도 처음에 나왔던 거래량과 거래대금 만큼의 값이 나와야 돌파가 가능합니다. 

 

위 차트를 보게되면 이전 거래량과 대금을 뛰어넘는 금액이 나오면서 최고점을 찍는 것을 확인할 수 있습니다. 이처럼 새로운 신고가를 찍기 위해서는 보통 이전 고점의 거래대금을 뛰어 넘어야 가능합니다. 

 

4. 주가는 언제 상승할까?

위 차트를 보게되면 상승 이전에 한번 작지만 평소보다 몇배가 높은 거래량이 발생하면서 일시적으로 가격이 오른 곳이 보일 것입니다. 이러한 거래량 발생 모습은 단순하지가 않습니다. 음식을 사기 전에 맛을 미리 보듯이 주식의 세력 역시 간을 본다고 생각하면 좋을 것 같습니다. 

 

세력은 평소보다 많은 거래량으로 가격을 올렸을 때 얼만큼의 개미들이 붙는지, 이 종목이 얼마나 개미들에게 관심이 있는지 확인 차 가격을 올려 봅니다. 그리고 확인하면서 개미가 거의 빠져나갔다 싶을 때 주가를 올리기 시작합니다. 주식에서 그냥이라는 것을 없습니다. 이렇게 작은 근거를 통해 이후 큰 수익을 볼 수도 있습니다. 

 

5. 거래량과 거래대금

이처럼 거래량만으로도 추세를 확인할 수 있으나, 정확한 의미를 알고자 한다면 거래대금 역시 같이 확인하는 것이 투자에 좋은 습관입니다. 특히 추세 돌파에서의 거래대금 확인과 하락세의 거래대금 확인은 필수가 아닌 필수 요소 입니다. 최근 갑자기 바닥에서 급 상승하면서 돌파하는 종목이 많습니다. 그리도 장시간대에 올렸다 내렸다를 반복하면서 개미 털기를 합니다. 

 

개미들은 다시 하락할지 모르기 때문에 겁에 질려 매도를 할 수 있습니다. 이럴때 이전 거래대금과 하락 시의 거래대금을 확인하여 추세를 확인한다면 더욱 안전한 스윙 매매가 가능할 것입니다.